1、辦理銀行存款業務和現金領取業務。

2、負責支票、匯票、發票和收據等票據的管理。

3、處理銀行帳和現金帳，并要負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費方面的工作。

5、所有員工工資的發放事宜。


1、做好現金的日常管理以及收付工作，并且保證現金收付的合法性和正確性。

2、每天下班之前，及時盤點好庫存現金，并和有關報表憑證進行核對，填寫《現金日記賬》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

6、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

7、及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

8、出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

10、負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

11、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

12、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

13、根據公司需要，完成領導布置的其他工作